岐山县财政局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

（二）机构设置

岐山县财政局（机关）内设机构16个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、法规会计股、行政股、政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、经济建设股、基金债务管理股、财政监督检査股、信息化办公室、综合治税办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务： 一是落实减税降费，减轻企业负担。二是强化收入征管，积极争取资金。三是优化支出结构，支持经济发展。四是加强财政监管，提高扶贫资金保障能力。五是开展预算评价，持续强化绩效管理。六是推行“财政云”建设，提升财政信息化管理水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制73人、事业编制46人；实有人员119人，其中行政73人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1424.7万元，其中一般公共预算拨款收入1424.7万元，2020年本部门预算收入较上年减少129.4万元，主要原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少；2020年本部门预算支出1424.7万元，其中一般公共预算拨款支出1424.7万元，2020年本部门预算支出较上年减少129.4万元，主要原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1424.7万元，其中一般公共预算拨款收入1424.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少129.4万元，主要原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。2020年本部门财政拨款支出1424.7万元，其中一般公共预算拨款支出1424.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少129.4万元，主要原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1424.7万元，较上年减少129.4万元，主要原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1424.7万元，其中：

（1）行政运行（2010301）343.75万元，较上年减少14.1万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

（2）事业运行（2010350）127.56万元，较上年减少17.64万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

（3）行政运行（2010601）778.13万元，较上年减少143.27万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.25万元，较上年增加0.65万元，原因是离休费增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1424.7万元，其中：

工资福利支出（301）1107.60万元，较上年减少106.5万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少及列支科目调整。

商品和服务支出（302）105.42万元，较上年减少26.48万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少及压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）46.68万元，较上年减少41.32万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少及列支科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1424.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）991.37万元，较上年减少222.73万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少及科目调整。

机关商品和服务支出（502）240.46万元，较上年减少6.44万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少，压缩经费支出。

对事业单位经常性补助（505）126.18万元，较上年增加126.18万元，原因是列支科目调整。

对个人和家庭的补助（509）46.68万元，较上年减少41.32万元，原因是在职人员退休、调动，本部门人员减少及列支科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.84万元，较上年减少1.26万元（17.7%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.84万元，较上年减少1.26万元（17.7%），减少主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。

会议费6万元，较上年减少1.5万元（20%），减少的主要原因是压缩会议，节约支出。培训费14万元，较上年减少1.5万元（9.7%），减少的主要原因是压缩培训，节约支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1424.7万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.70万元，较上年减少22.1万元，主要原因是厉行节约，压缩单位经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县财政局2020年部门综合预算公开报表.xis